Xero 的賬戶交易報表

咩係賬戶交易報表？

Xero 嘅賬戶交易報表係一份全面嘅財務報告，俾用戶可以查看每個賬戶嘅所有交易。呢個報表喺特定時間段內跟踪同分析交易詳情非常有用，可以深入了解每個賬戶入面嘅財務活動。

點解賬戶交易報表咁重要？

賬戶交易報表對財務管理好重要，因為佢可以俾用戶逐個賬戶睇交易。隨住最近嘅更新，Xero 加咗新功能，令查找同分析交易更加方便。對於希望詳細了解財務狀況，同埋保持準確審計記錄嘅用戶嚟講，呢份報表係不可或缺嘅。

賬戶交易報表包含什麼內容？

該報表包含各種交易詳細資訊，例如借方同貸方金額、參考編號、賬戶結餘，仲有其他篩選條件，方便更精準咁睇數據。用戶仲可以按類別、地區，甚至係已存檔嘅賬戶嚟做篩選，令呢份報表成為一個多用途嘅交易分析工具。

Xero 的賬戶交易報表概覽

如何訪問/進入？

用戶可以透過導航至Accounting > Account Transactions來訪問賬戶交易報表。或者，也可以從儀表板或 Xero 的報表部分直接進入。

Xero 的賬戶交易報表篩選器

Xero 的賬戶交易報表提供多種篩選選項，方便用戶精確地分析交易數據：

• 賬戶 (Account)：選擇特定賬戶，包括已存檔的賬戶。
• 日期範圍 (Date Range)：自訂交易分析的期間。
• 欄位設置 (Column Settings)：選擇顯示的數據欄位，如賬戶、借方、貸方、日期和參考編號。
• 來源 (Source)：指示交易的來源，例如付款、發票或日記帳。
• 追蹤類別 (Tracking Category)：按地區或類別篩選交易，以便進行針對性的報告。

Xero 的賬戶交易報表長什麼樣？

分組顯示 (Group By)

The Group By feature allows users to group transactions by account, providing a detailed view where each account displays its associated transactions.

彙總顯示(Summarise By)

用戶可以選擇按賬戶或其他選定類別彙總數據。這提供了一個高層次的視圖，顯示在指定期間內每個賬戶的借方和貸方總額。

包含的賬戶 (Accounts To Include)

此篩選器提供三個選項：

• 所有賬戶 (All Accounts)：顯示所有賬戶，無論是否有交易活動或餘額。
• 僅包含有交易的賬戶 (Only with Transactions)：僅顯示在指定期間內有交易的賬戶。
• 有交易或非零餘額的賬戶 (With Transactions or Non-Zero Balance)：顯示有交易或餘額非零的賬戶。

更多選項

“More”部分提供額外的設置，包括：

• 期初和期末餘額：選擇是否顯示所選賬戶的期初和期末餘額。
• 會計基礎：選擇報表的會計基礎，權責發生制或現金基礎。
• 小數位數：選擇顯示整數或精確到兩位小數的金額。

如何使用 Xero 的賬戶交易報表？

來源 Source

“來源”欄顯示每筆交易的來源，例如付款、發票或日記帳，提供清晰的交易進入賬戶的方式。

關聯賬戶

Xero 最新的功能之一是“關聯賬戶”，讓用戶能夠查看每筆交易中涉及的對應賬戶，提供更深入的財務資料。

交易：支出記錄

“支出記錄”功能記錄業務賬戶的支出。用戶可以深入查看每筆交易，了解具體受影響的賬戶，便於精確追踪支出。

默認描述

Xero 的默認描述顯示客戶或供應商名稱，為每筆交易增添背景資料，方便辨識。

參考編號

“參考”欄通常顯示文件編號（例如發票或自訂參考號碼）。對於手動日記帳，Xero 自動生成參考編號，有助於快速識別。

永捷集團如何提供幫助？

永捷集團的Xero 會計服務團隊專精於引導企業使用 Xero 的賬戶交易報表。透過指導企業設置和自訂 Xero 報表，FastLane 確保企業從財務交易中獲得準確且有深度的數據分析。這項支援對於希望充分利用 Xero 會計工具的企業至關重要，無論是日常交易還是高階的財務分析，FastLane 都能提供協助。